INSUMO

• Facturas y recibos.

• Títulos valores.

• Garantías de participación.

• Efectivo y cheques.

• Legislación en uso.

• Cupones de combustibles.

• Ordenes de compra y - pago.

• Planillas.

• Liquidaciones.

• Disposiciones de la Contraloría General de la República.

• Directrices de la Autoridad Presupuestaria en materia de gasto e inversión.

• Conocimiento organizado en materia de tesorería y presupuestación.

• Presupuesto vigente y sus modificaciones.

• Solicitudes de gasto.

• Disposiciones de la Contraloría General de la República.

• Directrices de la Autoridad Presupuestaria en materia de gasto e inversión.

• Conocimiento organizado en materia de presupuestación.

ACTIVIDADES GENERALES

• Llevar a cabo la recaudación de los -diferentes ingresos del Concejo Municipal

• Efectuar puntualmente los pagos resultantes de las diferentes obligaciones municipales.

• Recibir, custodiar y ejecutar las garantías de participación y cumplimiento de las empresas.

• Realizar las diferentes inversiones.

• Verificar que los pagos de la municipalidad se realicen dé acuerdo con las políticas y normativa dictada para tales efectos.

• Analizar y verificar que el flujo de efectivo municipal se ajuste al movimiento de los diferentes recursos empleados.

• Firmar de los diferentes cheques municipales, ordenes de compra y pagos a efectuar por servicios.

• Mantener un control estricto sobre las operaciones bancarias que involucren la utilización de recursos municipales.

• Controlar la adecuada ejecución de los diferentes presupuestos, mediante la - generación de las reservas, su posterior descargo y actualización de contenido en las diferentes partidas.
  

PRODUCTOS

• Custodia y administración eficiente de los recursos monetarios y financieros del Concejo Municipal.

• Garantías de participación y cumplimiento custodiadas y ejecutadas.

• Informes sobre estimaciones periódicas del comportamiento de los ingresos y egresos.

• Obligaciones de pago cumplidas oportunamente.

• Sistema de control interno de la tesorería en funcionamiento.

• Distribución eficiente de cupones de combustible.

• Gasto controlado.

• Sistema de control interno de presupuestación en funcionamiento.

• Distribución eficiente de cupones de combustible.

• Gasto controlado.

• Sistema de control interno de presupuestación en funcionamiento.