Tesorería

Tesorería

Objetivo

Velar por la correcta captación de los ingresos del Concejo Municipal de Distrito, su custodia y el apropiado control del manejo de los egresos, a partir de la aplicación de mecanismos financieros y administrativos.

Dependencia Jerárquica

El proceso se encuentra a cargo del Tesorero el cual reporta directamente al Intendente Distrital.

Descripción General

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INSUMO

  • Facturas y recibos.

  • Títulos valores.

  • Garantías de participación.

  • Efectivo y cheques.

  • Legislación en uso.

  • Cupones de combustibles.

  • Ordenes de compra y - pago.

  • Planillas.

  • Liquidaciones.

  • Disposiciones de la Contraloría General de la República.

  • Directrices de la Autoridad Presupuestaria en materia de gasto e inversión.

  • Conocimiento organizado en materia de tesorería y presupuestación.

  • Presupuesto vigente y sus modificaciones.

  • Solicitudes de gasto.

  • Disposiciones de la Contraloría General de la República.

  • Directrices de la Autoridad Presupuestaria en materia de gasto e inversión.

  • Conocimiento organizado en materia de presupuestación.

 

ACTIVIDADES GENERALES

  • Llevar a cabo la recaudación de los -diferentes ingresos del Concejo Municipal

  • Efectuar puntualmente los pagos resultantes de las diferentes obligaciones municipales.

  • Recibir, custodiar y ejecutar las garantías de participación y cumplimiento de las empresas.

  • Realizar las diferentes inversiones.

  • Verificar que los pagos de la municipalidad se realicen dé acuerdo con las políticas y normativa dictada para tales efectos.

  • Analizar y verificar que el flujo de efectivo municipal se ajuste al movimiento de los diferentes recursos empleados.

  • Firmar de los diferentes cheques municipales, ordenes de compra y pagos a efectuar por servicios.

  • Mantener un control estricto sobre las operaciones bancarias que involucren la utilización de recursos municipales.

  • Controlar la adecuada ejecución de los diferentes presupuestos, mediante la - generación de las reservas, su posterior descargo y actualización de contenido en las diferentes partidas.

PRODUCTOS

  • Custodia y administración eficiente de los recursos monetarios y financieros del Concejo Municipal.

  • Garantías de participación y cumplimiento custodiadas y ejecutadas.

  • Informes sobre estimaciones periódicas del comportamiento de los ingresos y egresos.

  • Obligaciones de pago cumplidas oportunamente.

  • Sistema de control interno de la tesorería en funcionamiento.

  • Distribución eficiente de cupones de combustible.

  • Gasto controlado.

  • Sistema de control interno de presupuestación en funcionamiento.

  • Distribución eficiente de cupones de combustible.

  • Gasto controlado.

  • Sistema de control interno de presupuestación en funcionamiento.

 

Contacto

Marianella Muñoz Cordero

Tesorera

Teléfono: 2645-6909 fax: 2645-5444

Correo electrónico: tesoreria@monteverde.go.cr

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Actualizado por el Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde al 08-09-2021
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